YouTube

Start / Rozwiązania / Zarządzanie Wydajnością - Performance Management / Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Nasi Klienci

Dziękujemy za zaufanie m. in.:

 

  • RawPlug
  • DB Schenker
  • Almi Decor
  • Mosty Łódź S.A.
  • Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu Spółka z o.o.
  • Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  • Moto-Profil Sp. z o.o.
  • PMR Ltd. Sp. z o.o.
  • Przedsiębiorstwo Energetyczne ESV S.A.
  • Przedsiębiorstwo Budowlane CIROKO Sp. z o.o.
  • Intakus S.A.
  • Korona
  • Luvena
  • Kakadu
  • Renevis
  • PWIK Bolesławiec
  • MPWiK Lubin
  • ChŚ PWiK
  • DSA Financial
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
  • Armatura S.A.
  • Wspólnota PMM Sp. z o.o.
  • SSE Polska sp. z o.o.
  • Komsa Polska Sp. z o.o.
  • Grupa Grass Sp. z o.o.
  • optima

Bezpłatne seminarium online.

  • Temat: Jak tworzyć zaawansowane analizy i zautomatyzować raportowaniew systemu TARGIT?
  • Data: wtorek, 18.06.2019 
  • Godzina: 11:00 - 12:00
  • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

Zapisz się!

Bezpłatne seminarium online.

  • Temat: Jak kontrolować oraz monitorować całe przedsiębiorstwo za pomocą zestawu prostych funkcji w systemie PowerBI?
  • Data: wtorek, 25.06.2019
  • Godzina: 11:00 - 12:00
  • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

Zapisz się!

Bezpłatne seminarium online.

  • Temat: Jak usprawnić ewidencję i rozliczanie setek/tysięcy faktur w systemie eDokumenty?
  • Data: wtorek, 02.07.2019
  • Godzina: 11:00 - 12:00
  • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

Zapisz się!

Bezpłatne seminarium online.

  • Temat: Jak wykorzystać wiedzę dobrze znanych arkuszy kalkulacyjnych z systemem m.in. do budżetowania i planowania w systemie CONTROL?
  • Kiedy: wtorek, 09.07.2019
  • Godzina 11:00 - 12:00
  • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

Zapisz się!

Bezpłatne seminarium online.

  • Temat: Jak usprawnić konsolidację finansową w ramach grup kapitałowych z pomocą systemu PROPHIX?
  • Data: wtorek, 16.07.2019
  • Godzina: 11:00 - 12:00
  • Prowadzący: Ekspert BI-Pro

Zapisz się!

Zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Wsparcie zarządzania portfelem inwestycyjnym

Wraz ze wzrostem świadomości projektowej, w firmach pojawiła się potrzeba sprawnego planowania oraz zarządzania portfelami projektowymi. Głównym celem, podczas prac nad usprawnieniem pracy z budżetami oraz realizacją projektów inwestycyjnych, jest zebranie danych od osób odpowiedzialnych za przygotowanie pomniejszych planów inwestycyjnych. Następnie, poprzez systemowe zarządzanie i agregacje, zostaje wybrany pakiet projektów do realizacji i prezentacji przed zarządem. W przypadku projektów, które zostały wskazane do realizacji, wymagana jest bieżąca kontrola oraz monitorowanie przekroczeń związanych z ponoszonymi kosztami w zestawieniu z zatwierdzonymi budżetami. 

 

images/obraz2

Formatka dla księgowych do przypisania do poszczególnych inwestycji właściwych stawek amortyzacji.

 

Poniższy opis prezentuje jeden z wielu możliwych wariantów zarządzania projektami poprzez wykorzystanie możliwości systemu PROPHIX.

Do wszystkich planujących wysyłana jest jedna formatka w pliku MS Excel o stałym układzie. Dodawane są w niej podstawowe informacje o projekcie tj. opis, początek/koniec okresu inwestycji, OPEX, CAPEX, inne informacje zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta. Pliki po uzupełnieniu zapisywane są przez użytkowników w jednym katalogu udostępnionym w sieci wewnętrznej Klienta. System pobiera z niego plik (katalog ma nadane uprawnienia tylko do zapisu, a pliki co dwie sekundy są zaczytywane i znikają z katalogu, aby nikt nieuprawniony nie mógł ich odczytać).

 

images/rozwiazania/zarzadzanie_wydajnoscia/Przygotowanie1

 

Kroki wymagane do uruchomienia spójnego planowania Inwestycji w układzie pozwalającym na dalsze zarządzanie portfelem inwestycyjnym.

Pliki zapisywane we wskazanym katalogu są zaczytywane procedurą do SQL, gdzie odbywa się walidacja poprawności informacji zawartych w pliku, np. weryfikacja czy data planowanego nowego projektu jest wcześniejsza niż okres na który są planowane projekty.  Po walidacji następuje zaczytanie wszystkich informacji do systemu PROPHIX, w którym dane są automatycznie dostępne w układzie szczegółowym oraz zagregowanym według dostępnych kryteriów, np. status projektu (strategiczne, operacyjne, inne). Projekty mogą być pogrupowane według dodatkowych kryteriów wyliczeniowych, takich jak projekty o najwyższym NPV, najkrótszym okresie realizacji, czy innych wskazanych podczas prac wdrożeniowych.

images/rozwiazania/zarzadzanie_wydajnoscia/Zaczytywanie

Pobranie danych z przygotowanych plików inwestycyjnych oraz przekazanie ich do hurtowni pozwalającej na analizę i prowadzenie zestawień w ramach planu inwestycji.

W systemie występują użytkownicy odpowiadający za wybór projektów, które będą realizowane. Odbywa się to poprzez wskazanie w przygotowanej tabeli w systemie PROPHIX informacji o projekcie zgodnie z zaproponowanym układem w poniższym grafie. Projekty mogą być przypisane do użytkowników zarówno według odpowiedzialności wynikającej ze struktury organizacyjnej jak i na podstawie parametrów projektów, jak np. projekty strategiczne o wartości nie mniejszej niż 1 000 000. Kolejne osoby w hierarchii akceptacji pracują tylko na projektach, które przeszły wcześniejszą weryfikacje (w osobnych raportach mogą przejrzeć projekty odrzucone wraz z opisem przyczyny odrzucenia projektu).

images/rozwiazania/zarzadzanie_wydajnoscia/koo

Metoda zarządzania zmianą poszczególnych planów inwestycyjnych.

Zarządzanie projektami w systemie po zakończeniu procesu planistycznego odbywa się poprzez zaczytanie danych rzeczywistych z systemów ewidencyjnych organizacji i zestawienie tych informacji z planowanymi założeniami projektowymi.

 

images/rozwiazania/zarzadzanie_wydajnoscia/obraz3

Formatka do wprowadzania budżetu inwestycji.

 

System dodatkowo wysyła alerty do kadry zarządczej, zgodnie z zadanymi kryteriami procentowymi lub/oraz wartościowymi, o zbliżeniu się do przekroczenia planowanego budżetu na projekcie. W przypadku korzystania z licencji podstawowych systemu PROPHIX, informacja o bieżącym stanie realizacji zaakceptowanych projektów może być wysyłana cyklicznie, np. raz na tydzień, do osób, które projekty zgłosiły i odpowiadają za ich realizacje.

 

images/rozwiazania/zarzadzanie_wydajnoscia/obraz1

Raport prezentujący wyliczone koszty amortyzacji po przyjęciu ŚT oraz nakłady ponoszone w czasie trwania inwestycji.

 

Dodatkowym atutem może być wykorzystanie zewnętrznych informacji benchmarkingowych, które mogą być zaczytane do systemu z dodatkowych tabel statystycznych np. publikowanych przez GUS, a następnie zestawione z realizowanymi projektami. 

images/rozwiazania/zarzadzanie_wydajnoscia/lejek1

Przykładowe kryteria oceny projektu.

Więcej na temat oferowanych przez nas systemów:

Oczekują Państwo dalszych informacji? Prosimy o kontakt.